一覧には生命保険の解約返戻金や借入金に対する差入担保一覧など、普段は目にしない資料もあります。これらは保険会社や金融機関に問い合わせて集めていただきます。その際、外部への問い合わせには十分にご注意ください。
必要資料(コピーでお願いします) | 着手時 | その後必要に応じて | ||
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概要 | 1 | 会社案内・会社経歴書・工場案内等 | ● | |
2 | 定款(最新のもの) | ● | ||
3 | 会社商業登記簿謄本(法務局より最新の履歴事項全部証明書を入手ください) | ● | ||
4 | 株主名簿 | ● | ||
5 | 議事録(株主総会、取締役会、経営会議等 添付資料含む) | ● | ||
財務 | 6 | 決算書・期末残高試算表・勘定科目内訳明細 3期分 | ● | |
7 | 法人税・住民税・事業税・消費税申告書 3期分 | ● | ||
8 | 減価償却資産台帳(直近期末分) | ● | ||
9 | 月次試算表(直近期1年分及び進行期分→着手後も定期的にご提出ください) | ● | ||
10 | 支払保険料内訳・租税公課内訳(総勘定元帳の写しなど) 3期分 | ● | ||
11 | 固定資産課税明細書(最新分) | ● | ||
12 | 土地・建物の登記簿謄本(法務局より最新の全部事項証明書を入手ください) | ● | ||
13 | 事業計画 | ● | ||
営業 | 14 | 製品・サービスのカタログ | ● | |
15 | 店舗・事業所の概況(所在地、人員数等) | ● | ||
16 | 採算管理資料(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ● | ||
17 | 売上内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ● | ||
18 | 仕入内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの | ● | ||
人事 | 19 | 組織図(組織別人員数もわかるもの) | ● | |
20 | 主要役員・部門長の経歴書 | ● | ||
21 | 従業員名簿(生年月日・入社年月日・役職・取得資格がわかるもの) | ● | ||
22 | 社内規程(特に就業規則、給与、資金規程、退職金規程) | ● | ||
23 | 給与台帳(直近期末分) | ● | ||
契約 | 24 | 土地・建物の賃貸借契約書 | ● | |
25 | 銀行借入金残高一覧(返済予定表、差入担保一覧) | ● | ||
26 | 保険積立金の解約返戻金資料(直近期末時点の金額を保険会社等より入手ください) | ● | ||
27 | 株式・ゴルフ会員権等の保有数量がわかる資料(取引残高報告書、現物集計など) | ● | ||
28 | 金融商品・デリバティブ(為替予約、スワップ、仕組み債等)の最新時価資料 | ● | ||
29 | 取引先との取引基本契約書 | ● | ||
30 | 生産・販売委託契約書 | ● | ||
31 | リース契約一覧 | ● | ||
32 | 連帯保証人明細表 | ● | ||
33 | 株主間協定書(お持ちの場合) | ● | ||
34 | その他経営にかかわる重要な契約書 | ● | ||
許認可 | 35 | 事業活動に必要な全ての免許、許認可、登録、届出の各書類 | ● | |
全般 | 36 | インタビューシート(当社指定フォーム) | ● |